Réf : B2.2
Objectif
Acquérir la capacité d’établir un budget de trésorerie personnel. Maîtriser le suivi quotidien ou périodique (hebdomadaire, mensuel, etc.) de la trésorerie. Apprendre à analyser un plan de trésorerie, à identifier les points critiques et à les prévoir. Développer l’aptitude à utiliser le plan de trésorerie comme levier pour des négociations bancaires optimisées et une diminution des charges financières.
Contenu
- Origine et flux de la trésorerie.
- Anticipation et évaluation des besoins en fonds.
- Conception et structuration du plan de trésorerie.
- Pilotage et optimisation de la gestion du plan de trésorerie.
- Stratégies de négociation avec les institutions bancaires.
Public
S’adresse à toute personne dont les fonctions incluent la gestion d’entreprise, désirant perfectionner l’anticipation des liquidités pour son entité. L’objectif est d’éviter les difficultés financières et de maintenir la crédibilité auprès des fournisseurs et des banquiers.
Prérequis
Aucune connaissance spécifique préalable n’est exigée pour participer à cette formation. Cependant, la maîtrise de l’utilisation d’un ordinateur et une familiarité avec les fonctions fondamentales d’Excel sont conseillées.
Evaluation
À la fin de la formation, une attestation nominative sera délivrée au participant. Elle confirmera la nature du cursus suivi, sa durée et les objectifs pédagogiques réalisés.
Accessibilité
Afin d’assurer une prise en charge optimale, nous encourageons les personnes en situation de handicap à nous communiquer la nature de leur besoin dès le premier contact, pour une meilleure adaptation de nos services.